| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 73 222.00 | 46 209.00 | 27 013.00 | 73 222.00 |
AP Constructions | 437 388.00 | 393 855.00 | 43 533.00 | 437 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 702.00 | 262 596.00 | 5 107.00 | 267 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 454.00 | 377 109.00 | 1 345.00 | 378 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 292.00 | 1 079 769.00 | 78 523.00 | 1 158 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 697.00 | 88 050.00 | 369 647.00 | 457 697.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 364.00 | 123 870.00 | 495 494.00 | 619 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 877.00 | | 199 877.00 | 199 877.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 459.00 | 69 059.00 | 655 400.00 | 724 459.00 |
CF Disponibilités | 712 563.00 | | 712 563.00 | 712 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 867.00 | 280 979.00 | 2 484 888.00 | 2 765 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 158.00 | 1 360 748.00 | 2 563 410.00 | 3 924 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 277 789.00 | 2 219 854.00 | | 2 277 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 090.00 | 57 934.00 | | 132 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 802.00 | 2 319 712.00 | | 2 451 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 39 525.00 | | 38 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 407.00 | 148 972.00 | | 71 407.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 609.00 | 191 237.00 | | 111 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 410.00 | 2 510 949.00 | | 2 563 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 442.00 | | 1 302 442.00 | 1 302 442.00 |
FM Production stockée | | | 31 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 701.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 45.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -45.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 13 687.00 | | 51 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 160.00 | 1 396 197.00 | | 1 401 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 070.00 | 1 338 262.00 | | 1 269 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 090.00 | 57 934.00 | | 132 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 976.00 | | | 1 201 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 452.00 | | | 1 200 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 124.00 | 25 018.00 | 49 374.00 | 1 104 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 124.00 | 25 018.00 | 49 374.00 | 1 104 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 483.00 | 228 483.00 | | 228 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |