| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 130 149.00 | 125 850.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 149.00 | 185 195.00 | 19 953.00 | 205 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 239.00 | 341 935.00 | 217 303.00 | 559 239.00 |
BT Marchandises | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 2 261 235.00 | | 2 261 235.00 | 2 261 235.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 658.00 | | 2 320 658.00 | 2 320 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 897.00 | 341 935.00 | 2 537 962.00 | 2 879 897.00 |
CU Autres participations | 11 314.00 | 3 814.00 | 7 500.00 | 11 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 559.00 | 328 559.00 | | 328 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 728.00 | 1 180 904.00 | | 1 081 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 323.00 | -99 175.00 | | -256 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 465.00 | 1 745 788.00 | | 1 489 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 469.00 | 108 773.00 | | 97 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 163.00 | 879 163.00 | | 879 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 25 301.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 23 561.00 | | 28 696.00 |
EA Autres dettes | 18 663.00 | 21 055.00 | | 18 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 496.00 | 1 057 856.00 | | 1 048 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 962.00 | 2 803 644.00 | | 2 537 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 496.00 | 1 057 856.00 | | 1 048 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 469.00 | 108 773.00 | | 97 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 163.00 | | | 879 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 983.00 | 2 116.00 | | 21 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 658.00 | | | 255 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 658.00 | | | 275 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 408.00 | | | -199 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 937.00 | 122 943.00 | | 256 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 260.00 | 222 118.00 | | 513 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 323.00 | -99 175.00 | | -256 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | 3 781.00 | | 5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 239.00 | | | 809 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 559 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 122.00 | | | 259 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 802.00 | | | 538 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 364.00 | 31 756.00 | | 306 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 242.00 | 31 756.00 | | 297 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UX Autres créances clients | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 321.00 | 2 227 321.00 | | 2 227 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
VI Groupe et associés | 879 163.00 | 879 163.00 | | 879 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 201.00 | 2 283 201.00 | | 2 283 201.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 496.00 | 1 048 496.00 | | 1 048 496.00 |