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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 1 283 015.00 | | 1 283 015.00 | 1 283 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 963.00 | | 1 340 963.00 | 1 340 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 611.00 | | 1 347 611.00 | 1 347 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 485.00 | -64 885.00 | | 459 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 875.00 | 488 505.00 | | 1 012 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607.00 | 18 274.00 | | 9 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 808.00 | 100 752.00 | | 143 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 172 750.00 | | 59 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 614.00 | 58 319.00 | | 121 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 736.00 | 350 095.00 | | 334 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 611.00 | 838 600.00 | | 1 347 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 536.00 | 9 005.00 | 143 541.00 | 134 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 792.00 | 9 005.00 | 140 797.00 | 131 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 807.00 | 1 285 807.00 | | 1 285 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 967.00 | 1 285 967.00 | | 1 285 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 736.00 | 334 736.00 | | 334 736.00 |