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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 675.00 | 4 001.00 | 10 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 675.00 | 4 001.00 | 10 675.00 | 14 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 184.00 | | 512 184.00 | 512 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 549.00 | | 565 549.00 | 565 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 224.00 | 4 001.00 | 576 224.00 | 580 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
DH Report à nouveau | 179 861.00 | 194 292.00 | | 179 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 075.00 | -14 430.00 | | -11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 244 936.00 | 256 011.00 | | 244 936.00 |
DP Provisions pour risques | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 344.00 | 102 796.00 | | 104 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 910.00 | 83 157.00 | | 167 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 14 112.00 | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 44 888.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 688.00 | 244 953.00 | | 290 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 224.00 | 541 564.00 | | 576 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 344.00 | 142 157.00 | | 286 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 33 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 637.00 | 25 000.00 | | 33 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 183.00 | 199 626.00 | | 396 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 258.00 | 214 056.00 | | 407 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 075.00 | -14 430.00 | | -11 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 2 935.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 2 935.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 688.00 | 286 344.00 | | 290 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 8 634.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 54 551.00 | 48 328.00 | | 54 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 647.00 | 36 601.00 | | 67 647.00 |
YT Sous‐traitance | 17 310.00 | 15 389.00 | | 17 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 708.00 | 73 954.00 | | 218 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 451.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 1 494.00 | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 875.00 | 39 720.00 | | 79 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 844.00 | 76 194.00 | | 31 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 694.00 | 182 905.00 | | 365 694.00 |