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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 809.00 | | 261 809.00 | 261 809.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 162.00 | | 334 162.00 | 334 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 271.00 | | | 377 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DH Report à nouveau | -159 728.00 | | | -159 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 331 595.00 | | | 331 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 162.00 | | | 334 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -513.00 | | | -513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 289.00 | | 150 280.00 | 112 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 261 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 261 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 289.00 | | 150 280.00 | 112 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UP Prêts | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 329.00 | 18 800.00 | 111 529.00 | 130 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |