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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 856 049.00 | | 856 049.00 | 856 049.00 |
AP Constructions | 3 287 230.00 | 2 065 981.00 | 1 221 249.00 | 3 287 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 3 412.00 | 133.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 165.00 | 33 181.00 | 26 984.00 | 60 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 889.00 | 2 102 574.00 | 2 120 316.00 | 4 222 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 262.00 | 57 390.00 | 78 872.00 | 136 262.00 |
BZ Autres créances | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 422.00 | 57 390.00 | 100 032.00 | 157 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 312.00 | 2 159 964.00 | 2 220 348.00 | 4 380 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
CU Autres participations | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 12 381.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 588.00 | 96 507.00 | | 125 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 570.00 | 76 700.00 | | 90 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 157.00 | 1 165 587.00 | | 1 256 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 388.00 | 796 209.00 | | 721 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 476.00 | 152 580.00 | | 154 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 162 656.00 | | 19 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 717.00 | 45 961.00 | | 46 717.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 14 485.00 | | 16 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 912.00 | 6 072.00 | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 191.00 | 1 177 963.00 | | 964 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 348.00 | 2 353 550.00 | | 2 220 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 787.00 | 548 962.00 | | 442 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 198.00 | 10 647.00 | | 25 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 986.00 | | 721 986.00 | 721 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 986.00 | | 721 986.00 | 721 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 5 048.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 440 048.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 440 048.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488.00 | 100 774.00 | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 717.00 | 100 774.00 | | 8 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | 339 274.00 | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 957.00 | 23 930.00 | | 27 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 068.00 | 1 198 848.00 | | 750 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 498.00 | 1 122 149.00 | | 659 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 570.00 | 76 700.00 | | 90 570.00 |