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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
AP Constructions | 196 162.00 | 126 110.00 | 70 052.00 | 196 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 167.00 | 101 249.00 | 8 918.00 | 110 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 662.00 | 235 090.00 | 125 573.00 | 360 662.00 |
BT Marchandises | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | 522.00 | 78 668.00 | 79 190.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 391.00 | 522.00 | 420 869.00 | 421 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 053.00 | 235 611.00 | 546 442.00 | 782 053.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 929.00 | | | 435 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 442.00 | | | 546 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 849.00 | 28 241.00 | | 206 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 540.00 | 28 241.00 | | 203 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 889.00 | 34 297.00 | 71 592.00 | 105 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 572.00 | 125 046.00 | 6 526.00 | 131 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 446.00 | 240 854.00 | 71 592.00 | 312 446.00 |