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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 649.00 | 1 281.00 | 1 929.00 |
AN Terrains | 25 439.00 | 11 702.00 | 13 737.00 | 25 439.00 |
AP Constructions | 30 429.00 | 18 218.00 | 12 211.00 | 30 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 617.00 | 7 862.00 | 6 754.00 | 14 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 4 034.00 | 1 291.00 | 5 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 450.00 | 42 464.00 | 35 986.00 | 78 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BN En cours de production de biens | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 889.00 | 11 267.00 | 235 622.00 | 246 889.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 383.00 | 11 267.00 | 289 116.00 | 300 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 833.00 | 53 731.00 | 325 102.00 | 378 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102.00 | | | 325 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 082.00 | | 587 082.00 | 587 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 082.00 | | 587 082.00 | 587 082.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 444.00 | | | 608 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 428.00 | | | 590 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 614.00 | | 14 439.00 | 83 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 78 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 603.00 | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 1 500.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | 12 939.00 | 82 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 470.00 | 7 126.00 | 18 132.00 | 53 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 219.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 041.00 | 6 906.00 | 18 132.00 | 53 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | 5 412.00 | 7 850.00 | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 705.00 | 5 412.00 | 7 850.00 | 13 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 705.00 | 5 412.00 | 7 850.00 | 13 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 228 304.00 | | | 228 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VI Groupe et associés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VP Divers | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 365.00 | 284 733.00 | 631.00 | 285 365.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |