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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 099.00 | 871.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 5 413.00 | 825.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218.00 | 11 511.00 | 1 707.00 | 13 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 560.00 | | 355 560.00 | 355 560.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 5 101 890.00 | | 5 101 890.00 | 5 101 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 750.00 | | 272 750.00 | 272 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 164.00 | | 5 732 164.00 | 5 732 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 382.00 | 11 511.00 | 5 733 871.00 | 5 745 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 359 613.00 | 359 613.00 | | 359 613.00 |
DH Report à nouveau | -322 537.00 | -292 081.00 | | -322 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | -30 457.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 79 293.00 | 78 999.00 | | 79 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519 736.00 | 1 439 176.00 | | 5 519 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 3 594.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 693.00 | 169 863.00 | | 133 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 578.00 | 1 612 633.00 | | 5 654 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 871.00 | 1 691 632.00 | | 5 733 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 190.00 | | 401 190.00 | 401 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 190.00 | | 401 190.00 | 401 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 100 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 062.00 | 292 454.00 | | 403 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 768.00 | 322 911.00 | | 402 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | -30 457.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | 3 357.00 | | 8 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 1 742.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 1 614.00 | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 812.00 | 48 486.00 | 9 326.00 | 57 812.00 |
UX Autres créances clients | 355 560.00 | 355 560.00 | | 355 560.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 519 736.00 | 5 045 312.00 | 474 424.00 | 5 519 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 274.00 | 630 274.00 | | 630 274.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 578.00 | 5 170 828.00 | 483 750.00 | 5 654 578.00 |