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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 806 098.00 | 1 169 210.00 | 636 888.00 | 1 806 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 322.00 | 396 746.00 | 269 576.00 | 666 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 512.00 | 1 366 647.00 | 218 865.00 | 1 585 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 932.00 | 2 932 604.00 | 1 218 328.00 | 4 150 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BT Marchandises | 1 124 184.00 | | 1 124 184.00 | 1 124 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 548.00 | 96 583.00 | 41 965.00 | 138 548.00 |
BZ Autres créances | 193 233.00 | | 193 233.00 | 193 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 550 885.00 | | 550 885.00 | 550 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 077.00 | 96 583.00 | 1 964 494.00 | 2 061 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 009.00 | 3 029 187.00 | 3 182 822.00 | 6 212 009.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 142 848.00 | 1 026 015.00 | | 1 142 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 303.00 | 316 833.00 | | 460 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 551.00 | 1 413 248.00 | | 1 673 551.00 |
DP Provisions pour risques | 3 666.00 | 46 000.00 | | 3 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 666.00 | 46 000.00 | | 3 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 99.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 267.00 | 309 374.00 | | 292 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 270.00 | 240 097.00 | | 107 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 036.00 | 601 050.00 | | 732 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 238.00 | 333 355.00 | | 361 238.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 13 893.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 605.00 | 1 497 867.00 | | 1 505 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 822.00 | 2 957 115.00 | | 3 182 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 358 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 405 670.00 | | 19 405 670.00 | 19 405 670.00 |
FG Production vendue services | 359 969.00 | | 359 969.00 | 359 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 765 639.00 | | 19 765 639.00 | 19 765 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 625 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 326 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | 31 865.00 | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 6 400.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 326.00 | 38 265.00 | | 121 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 181.00 | 14 488.00 | | 9 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 181.00 | 70 777.00 | | 9 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 145.00 | -32 512.00 | | 112 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 673.00 | 112 112.00 | | 161 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 959 428.00 | 18 526 007.00 | | 19 959 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 125.00 | 18 209 174.00 | | 19 499 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 303.00 | 316 833.00 | | 460 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 306.00 | | 347 626.00 | 3 803 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 306.00 | | 347 626.00 | 3 800 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 800.00 | 126 804.00 | | 2 805 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 800.00 | 126 804.00 | | 2 805 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 42 334.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 972.00 | 14 418.00 | 2 807.00 | 84 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 972.00 | 14 418.00 | 2 807.00 | 84 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 972.00 | 14 418.00 | 45 141.00 | 130 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 036.00 | 732 036.00 | | 732 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 313.00 | 239 749.00 | 50 553.00 | 290 313.00 |
VI Groupe et associés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 672.00 | 378 672.00 | | 378 672.00 |
VW T.V.A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 605.00 | 1 455 042.00 | 50 563.00 | 1 505 605.00 |