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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863 538.00 | 3 312 447.00 | 551 091.00 | 3 863 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 198.00 | 44 245.00 | 1 547 953.00 | 1 592 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 028.00 | 216 110.00 | 50 917.00 | 267 028.00 |
BF Prêts | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 700.00 | 4 225 235.00 | 2 646 465.00 | 6 871 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 828.00 | 21 449.00 | 78 379.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 455 657.00 | 2 627 946.00 | 11 827 711.00 | 14 455 657.00 |
BZ Autres créances | 13 606 514.00 | 486 411.00 | 13 120 103.00 | 13 606 514.00 |
CF Disponibilités | 528 673.00 | | 528 673.00 | 528 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753 914.00 | | 1 753 914.00 | 1 753 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 444 586.00 | 3 135 806.00 | 27 308 779.00 | 30 444 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 316 286.00 | 7 361 041.00 | 29 955 245.00 | 37 316 286.00 |
CU Autres participations | 513 630.00 | 496 600.00 | 17 030.00 | 513 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 525.00 | 155 832.00 | 59 693.00 | 215 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | -673 870.00 | -612 089.00 | | -673 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 836.00 | -156 509.00 | | 3 003 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 464.00 | -248 101.00 | | 2 850 464.00 |
DP Provisions pour risques | 911 707.00 | 855 709.00 | | 911 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 994.00 | 768 673.00 | | 691 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 701.00 | 1 624 382.00 | | 1 603 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 988.00 | 1 230 696.00 | | 1 040 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 637.00 | 3 646 759.00 | | 1 770 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 663.00 | 8 297 632.00 | | 8 470 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 706.00 | 1 659 522.00 | | 2 030 706.00 |
EA Autres dettes | 171 673.00 | 316 970.00 | | 171 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 016 413.00 | 11 963 676.00 | | 12 016 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 501 081.00 | 27 115 256.00 | | 25 501 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 955 245.00 | 28 491 536.00 | | 29 955 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -120 922.00 | | -120 922.00 | -120 922.00 |
FD Production vendue biens | 53 907 640.00 | 3 887 845.00 | 57 795 485.00 | 53 907 640.00 |
FG Production vendue services | 3 169 322.00 | 187 560.00 | 3 356 882.00 | 3 169 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 956 041.00 | 4 075 404.00 | 61 031 445.00 | 56 956 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 084 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 570 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 061 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 301 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 863.00 | 102 365.00 | | 53 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597 730.00 | 2 256 569.00 | | 1 597 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 594.00 | 2 360 111.00 | | 1 651 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 989.00 | 474 025.00 | | 2 386 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 546.00 | 3 447 816.00 | | 1 398 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785 535.00 | 5 004 528.00 | | 3 785 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133 941.00 | -2 644 417.00 | | -2 133 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 952.00 | | | 416 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 761 379.00 | 61 827 057.00 | | 62 761 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 757 543.00 | 61 983 567.00 | | 59 757 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 836.00 | -156 509.00 | | 3 003 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 839.00 | | 560 536.00 | 5 501 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 805.00 | | 28 120.00 | 183 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 062 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 761.00 | | 483 660.00 | 5 099 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 273.00 | | 48 756.00 | 218 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 297.00 | 399 274.00 | 1 622 571.00 | 1 223 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 787.00 | 38 044.00 | 155 832.00 | 117 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 459.00 | 351 170.00 | 1 250 629.00 | 899 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 050.00 | 10 059.00 | 216 110.00 | 206 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624 381.00 | 129 665.00 | 150 347.00 | 1 624 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 364 933.00 | 772 455.00 | 31 325.00 | 1 364 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 873.00 | 21 449.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
6T Sur comptes clients | 3 133 489.00 | 37 332.00 | 542 875.00 | 3 133 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967 912.00 | 486 411.00 | 967 912.00 | 967 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977 808.00 | 1 317 647.00 | 1 556 985.00 | 5 977 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 663.00 | 8 470 663.00 | | 8 470 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 839.00 | 673 839.00 | | 673 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 054.00 | 621 054.00 | | 621 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 016 413.00 | 12 016 413.00 | | 12 016 413.00 |
UP Prêts | 225 363.00 | 38 522.00 | 186 839.00 | 225 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 334.00 | 65 333.00 | 5 000.00 | 70 334.00 |
UX Autres créances clients | 11 836 979.00 | 11 836 979.00 | | 11 836 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618 678.00 | 2 618 678.00 | | 2 618 678.00 |
VC Groupe et associés | 9 248 907.00 | 9 248 907.00 | | 9 248 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 836.00 | 144 425.00 | 896 410.00 | 1 040 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 912.00 | 1 751 912.00 | | 1 751 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 934.00 | | | 369 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593 845.00 | 1 593 845.00 | | 1 593 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 171.00 | 2 740 171.00 | | 2 740 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753 914.00 | 1 753 914.00 | | 1 753 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 111 781.00 | 29 919 940.00 | 191 839.00 | 30 111 781.00 |
VW T.V.A. | 547 643.00 | 547 643.00 | | 547 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 501 081.00 | 24 604 669.00 | 896 410.00 | 25 501 081.00 |