| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108.00 | 1 044.00 | 7 063.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 249.00 | 1 044.00 | 154 205.00 | 155 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
DH Report à nouveau | -497 161.00 | -476 511.00 | | -497 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 674.00 | -20 650.00 | | 89 674.00 |
DL TOTAL (I) | -346 199.00 | -435 873.00 | | -346 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 123.00 | 432 389.00 | | 472 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 632.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | 126.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 404.00 | 437 147.00 | | 500 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 205.00 | 1 274.00 | | 154 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 404.00 | 437 147.00 | | 500 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 833.00 | | 125 833.00 | 125 833.00 |
FG Production vendue services | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 678.00 | | 137 678.00 | 137 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 778.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 1 778.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 1 778.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 087.00 | 1 780.00 | | 221 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 413.00 | 22 430.00 | | 131 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 674.00 | -20 650.00 | | 89 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -4 119.00 | | 223 910.00 | -4 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 683.00 | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 683.00 | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -5 163.00 | | 223 910.00 | -5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 472 123.00 | 472 123.00 | | 472 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
VW T.V.A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 404.00 | 500 404.00 | | 500 404.00 |