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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 003.00 | 13 208.00 | 1 795.00 | 15 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 822.00 | 107 718.00 | 4 105.00 | 111 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 963.00 | 338 962.00 | 14 001.00 | 352 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 383.00 | | 219 383.00 | 219 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 345.00 | 338 962.00 | 233 384.00 | 572 345.00 |
CU Autres participations | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 858.00 | 70 594.00 | | 87 858.00 |
DL TOTAL (I) | 121 397.00 | 104 133.00 | | 121 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 153.00 | 98 773.00 | | 87 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 8 866.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | 6 076.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 987.00 | 121 515.00 | | 111 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 384.00 | 225 649.00 | | 233 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 987.00 | 121 515.00 | | 111 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FG Production vendue services | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 523.00 | 130 117.00 | | 161 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 665.00 | 59 523.00 | | 73 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 858.00 | 70 594.00 | | 87 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 112.00 | 5 368.00 | 28 518.00 | 362 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | 5 368.00 | 28 518.00 | 361 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511.00 | 9 410.00 | 8 101.00 | 17 511.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |