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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 4 541.00 | 1 544.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 127 570.00 | 112 462.00 | 15 107.00 | 127 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 835.00 | 202 480.00 | 16 354.00 | 218 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 033.00 | 358 501.00 | 14 531.00 | 373 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 828.00 | 677 986.00 | 88 841.00 | 766 828.00 |
BT Marchandises | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 727.00 | | 298 727.00 | 298 727.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CF Disponibilités | 343 463.00 | | 343 463.00 | 343 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 195.00 | | 767 195.00 | 767 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 024.00 | 677 986.00 | 856 037.00 | 1 534 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 132 776.00 | 317 432.00 | | 132 776.00 |
DH Report à nouveau | | -33 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 179.00 | -150 910.00 | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | 202 494.00 | 166 315.00 | | 202 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 818.00 | 300 931.00 | | 300 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 275.00 | 36 875.00 | | 56 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 627.00 | 57 874.00 | | 42 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 961.00 | 76 952.00 | | 136 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 859.00 | 103 353.00 | | 116 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 542.00 | 575 987.00 | | 653 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 037.00 | 783 302.00 | | 856 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 852.00 | 218 112.00 | | 372 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 931.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 998.00 | | 4 630.00 | 767 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857.00 | 15 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 766 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 32 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 719 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 992.00 | | 2 540.00 | 718 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 2 090.00 | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 497.00 | 18 431.00 | 2 942.00 | 662 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 1 762.00 | 849.00 | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 868.00 | 16 669.00 | 2 093.00 | 658 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 961.00 | 136 961.00 | | 136 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UX Autres créances clients | 298 727.00 | 298 727.00 | | 298 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 61 937.00 | 238 062.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 363.00 | 395 363.00 | | 395 363.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 915.00 | 372 852.00 | 238 062.00 | 610 915.00 |