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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 710.00 | 490.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 598.00 | 818.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 831.00 | 35 955.00 | 2 876.00 | 38 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 563.00 | 43 379.00 | 64 184.00 | 107 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 862.00 | 32 623.00 | 107 239.00 | 139 862.00 |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CF Disponibilités | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 403.00 | 32 623.00 | 194 781.00 | 227 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 966.00 | 76 002.00 | 258 964.00 | 334 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 720.00 | 122 205.00 | | 200 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 241.00 | 78 515.00 | | -54 241.00 |
DL TOTAL (I) | 154 863.00 | 209 104.00 | | 154 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 21 609.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | 20 053.00 | | 23 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 940.00 | 52 175.00 | | 78 940.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 101.00 | 93 927.00 | | 104 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 964.00 | 303 032.00 | | 258 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 101.00 | 93 927.00 | | 104 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 453.00 | | 110.00 | 107 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | | 110.00 | 46 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 250.00 | 12 129.00 | | 31 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 400.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 11 729.00 | | 30 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VW T.V.A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |