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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 513.00 | 36 026.00 | 487.00 | 36 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 971.00 | 50 746.00 | 76 225.00 | 126 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 067.00 | 94 958.00 | 129 109.00 | 224 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 747.00 | 94 958.00 | 368 788.00 | 463 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 221 157.00 | 166 969.00 | | 221 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | 69 188.00 | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 265 603.00 | 244 627.00 | | 265 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804.00 | 19 351.00 | | 8 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 28.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 31 623.00 | | 11 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 533.00 | 68 400.00 | | 82 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 185.00 | 119 404.00 | | 103 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 788.00 | 364 031.00 | | 368 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 316.00 | 110 599.00 | | 101 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 6 935.00 | 1 869.00 | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 046.00 | 71 131.00 | 914.00 | 72 046.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 185.00 | 101 316.00 | 1 869.00 | 103 185.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |