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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 202.00 | 147 883.00 | 95 319.00 | 243 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 245.00 | 1 135 329.00 | 48 916.00 | 1 184 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 589.00 | 1 290 412.00 | 146 177.00 | 1 436 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BP En cours de production de services | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 461.00 | 76 278.00 | 65 183.00 | 141 461.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 517 172.00 | | 517 172.00 | 517 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 418.00 | 76 278.00 | 747 140.00 | 823 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 006.00 | 1 366 690.00 | 893 317.00 | 2 260 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 168.00 | 254 514.00 | | 344 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 918.00 | 23 507.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 530 086.00 | 443 021.00 | | 530 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 544.00 | 92 431.00 | | 74 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 050.00 | 28 973.00 | | 143 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 31 468.00 | | 39 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 188.00 | 114 142.00 | | 104 188.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 2 237.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 230.00 | 269 252.00 | | 363 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 317.00 | 712 273.00 | | 893 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 690.00 | 194 708.00 | | 306 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 540.00 | 74 544.00 | | 56 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 035.00 | | 29 554.00 | 1 407 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 919.00 | | 29 528.00 | 1 397 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 26.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 622.00 | 36 790.00 | | 1 253 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 200.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 622.00 | 34 590.00 | | 1 248 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 76 278.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 76 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 76 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 544.00 | 18 003.00 | 54 973.00 | 74 544.00 |
VI Groupe et associés | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 681.00 | 177 681.00 | 177 681.00 | 177 681.00 |
VW T.V.A. | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 230.00 | 306 690.00 | 54 973.00 | 363 230.00 |