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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 504.00 | | 727 504.00 | 727 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 980.00 | 41 985.00 | 12 995.00 | 54 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 510.00 | 42 817.00 | 740 694.00 | 783 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 248.00 | 36 551.00 | 546 697.00 | 583 248.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 508 810.00 | | 508 810.00 | 508 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 663.00 | 36 551.00 | 1 186 112.00 | 1 222 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 173.00 | 79 368.00 | 1 926 805.00 | 2 006 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 748.00 | 85 980.00 | | 42 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 684.00 | 45 268.00 | | 65 684.00 |
DL TOTAL (I) | 913 881.00 | 930 697.00 | | 913 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 577.00 | 135 065.00 | | 112 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 062.00 | 79 372.00 | | 114 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 544.00 | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 553.00 | 274 140.00 | | 359 553.00 |
EA Autres dettes | 14 156.00 | 11 632.00 | | 14 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 025.00 | 353 261.00 | | 403 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 925.00 | 863 014.00 | | 1 012 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 805.00 | 1 793 711.00 | | 1 926 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 107.00 | 756 073.00 | | 923 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 247.00 | | 1 895 247.00 | 1 895 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 247.00 | | 1 895 247.00 | 1 895 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -13.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 10 063.00 | | 16 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 599.00 | 1 793 617.00 | | 1 909 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 916.00 | 1 748 349.00 | | 1 843 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 684.00 | 45 268.00 | | 65 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 286.00 | | 1 323.00 | 788 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 783 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 54 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 336.00 | | | 728 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 756.00 | | 1 323.00 | 59 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 044.00 | 5 872.00 | 6 099.00 | 43 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | 5 872.00 | 6 099.00 | 42 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 045.00 | | 494.00 | 37 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 045.00 | | 494.00 | 37 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 045.00 | | 494.00 | 37 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |