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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 33 483.00 | 281 517.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 979.00 | 1 413 988.00 | 3 545 991.00 | 4 959 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 481.00 | | 1 066 481.00 | 1 066 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BZ Autres créances | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 175.00 | | 1 273 175.00 | 1 273 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 155.00 | 1 413 988.00 | 4 819 167.00 | 6 233 155.00 |
CU Autres participations | 4 591 237.00 | 1 365 655.00 | 3 225 582.00 | 4 591 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 490.00 | | | 1 458 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 472.00 | | | -223 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 419.00 | | | 1 437 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139 478.00 | | | 3 139 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 678.00 | | | 212 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 748.00 | | | 3 381 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 167.00 | | | 4 819 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 748.00 | | | 3 381 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 917.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 472.00 | | | -223 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 979.00 | | | 4 959 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 850.00 | | | 364 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 129.00 | | | 4 595 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 417.00 | 23 917.00 | | 24 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 23 917.00 | | 24 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 655.00 | | | 1 365 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 381.00 | | 39 726.00 | 1 405 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 678.00 | 212 678.00 | | 212 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VB T. V. A. | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 139 478.00 | 3 139 478.00 | | 3 139 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 621.00 | 138 728.00 | 3 893.00 | 142 621.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 748.00 | 3 381 748.00 | | 3 381 748.00 |