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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 963.00 | 290 089.00 | 117 874.00 | 407 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 241.00 | 297 817.00 | 742 424.00 | 1 040 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 302 393.00 | 169 545.00 | 132 848.00 | 302 393.00 |
CF Disponibilités | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 213.00 | 169 545.00 | 246 668.00 | 416 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 454.00 | 467 362.00 | 989 092.00 | 1 456 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
CU Autres participations | 625 350.00 | 800.00 | 624 550.00 | 625 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 085 442.00 | 1 085 442.00 | | 1 085 442.00 |
DH Report à nouveau | -378 219.00 | -366 569.00 | | -378 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 849.00 | -11 650.00 | | -241 849.00 |
DL TOTAL (I) | 473 760.00 | 715 608.00 | | 473 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 929.00 | 103 795.00 | | 113 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 729.00 | 207 485.00 | | 324 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 371.00 | 7 708.00 | | 34 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 1 496.00 | | 4 951.00 |
EA Autres dettes | 37 352.00 | 1 226.00 | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 333.00 | 382 336.00 | | 515 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 092.00 | 1 097 943.00 | | 989 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 302.00 | 308 300.00 | | 443 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 545.00 | | | 169 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 545.00 | | | 169 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 108.00 | | | -163 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 108.00 | 82 936.00 | | 237 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 956.00 | 94 587.00 | | 478 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 849.00 | -11 650.00 | | -241 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 998.00 | | 10 244.00 | 1 029 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 069.00 | | 10 244.00 | 1 023 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 90 089.00 | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 169 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 800.00 | 259 634.00 | | 200 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 800.00 | 259 634.00 | | 200 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 963.00 | 10 244.00 | 397 719.00 | 407 963.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 269 545.00 | 269 545.00 | | 269 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 924.00 | 21 894.00 | 72 030.00 | 93 924.00 |
VI Groupe et associés | 324 729.00 | 324 729.00 | | 324 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 020.00 | 313 301.00 | 397 719.00 | 711 020.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 333.00 | 443 302.00 | 72 030.00 | 515 333.00 |