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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 303 386.00 | 36 009.00 | 267 377.00 | 303 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 127.00 | 162 289.00 | 227 837.00 | 390 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 523.00 | 383 537.00 | 137 986.00 | 521 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 234.00 | 581 835.00 | 716 398.00 | 1 298 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BT Marchandises | 189 283.00 | | 189 283.00 | 189 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 279 982.00 | | 279 982.00 | 279 982.00 |
CF Disponibilités | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 037.00 | | 675 037.00 | 675 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 271.00 | 581 835.00 | 1 391 435.00 | 1 973 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 642.00 | | | 846 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 484.00 | | | 1 284 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 435.00 | | | 1 391 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 175.00 | | | 592 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 514.00 | | 1 566 514.00 | 1 566 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 856.00 | | 1 547 856.00 | 1 547 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 370.00 | | 3 114 370.00 | 3 114 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 999.00 | | | 3 170 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 096.00 | | | 3 147 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 981.00 | | 15 286.00 | 1 296 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | 11 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 1 298 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 799.00 | 1 215 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 551.00 | | 15 286.00 | 1 213 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 753.00 | 98 272.00 | 3 189.00 | 486 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 753.00 | 98 272.00 | 3 189.00 | 486 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 643.00 | | 2 693.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | | 2 693.00 | 6 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 605.00 | 153 296.00 | 609 310.00 | 845 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 983.00 | 279 983.00 | | 279 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 764.00 | 314 292.00 | 11 471.00 | 325 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 485.00 | 592 176.00 | 609 310.00 | 1 284 485.00 |