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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
AP Constructions | 64 469.00 | 22 447.00 | 42 023.00 | 64 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 13 290.00 | 2 019.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 105.00 | 11 524.00 | 9 581.00 | 21 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 358.00 | 49 421.00 | 203 937.00 | 253 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 245.00 | 2 101.00 | 81 145.00 | 83 245.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 073.00 | 2 101.00 | 118 972.00 | 121 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 431.00 | 51 522.00 | 322 910.00 | 374 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 599.00 | | | 244 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 989.00 | | 369.00 | 252 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 514.00 | | 369.00 | 100 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 9 841.00 | | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 420.00 | 9 841.00 | | 37 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 279.00 | 85 761.00 | 2 518.00 | 88 279.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 117.00 | 244 599.00 | 2 518.00 | 247 117.00 |