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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 124.00 | 11 392.00 | 5 732.00 | 17 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 244.00 | 4 206.00 | 54 038.00 | 58 244.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 139.00 | 4 206.00 | 241 933.00 | 246 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 263.00 | 15 598.00 | 247 665.00 | 263 263.00 |
CU Autres participations | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
DH Report à nouveau | -42 584.00 | | | -42 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 665.00 | | | 247 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
FG Production vendue services | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 127.00 | | | 309 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 4 206.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 4 206.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 4 206.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
UX Autres créances clients | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
ST Autres comptes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 995.00 | | | 30 995.00 |