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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 404.00 | 2 838.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 27 001.00 | 14 939.00 | 41 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 181.00 | 27 405.00 | 17 777.00 | 45 181.00 |
BT Marchandises | 518 475.00 | | 518 475.00 | 518 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BZ Autres créances | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CF Disponibilités | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 631.00 | | 731 631.00 | 731 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 812.00 | 27 405.00 | 749 408.00 | 776 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 449 195.00 | | | 449 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 11.00 | | 189 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 212.00 | 1.00 | | 300 212.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 408.00 | 1.00 | | 749 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 466.00 | | | 297 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 420.00 | | 2 838 420.00 | 2 838 420.00 |
FG Production vendue services | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 582.00 | | 2 850 582.00 | 2 850 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 897.00 | | | 2 859 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 717.00 | | | 2 801 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 940.00 | | 3 242.00 | 41 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | | 3 242.00 | 41 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561.00 | 3 843.00 | | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 561.00 | 3 843.00 | | 23 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VI Groupe et associés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 466.00 | 297 466.00 | | 297 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
ST Autres comptes | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 915.00 | | | 158 915.00 |