| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 563.00 | 392 218.00 | 60 345.00 | 452 563.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
AN Terrains | 1 111 327.00 | 55 094.00 | 1 056 233.00 | 1 111 327.00 |
AP Constructions | 13 084 196.00 | 9 750 947.00 | 3 333 249.00 | 13 084 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713 501.00 | 4 941 860.00 | 771 641.00 | 5 713 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697 851.00 | 3 307 034.00 | 2 390 817.00 | 5 697 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 679 417.00 | | 1 679 417.00 | 1 679 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576 549.00 | | 1 576 549.00 | 1 576 549.00 |
BF Prêts | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 535 449.00 | 18 447 153.00 | 13 088 296.00 | 31 535 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BT Marchandises | 5 767 631.00 | 174 878.00 | 5 592 753.00 | 5 767 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 411.00 | 232 859.00 | 752 552.00 | 985 411.00 |
BZ Autres créances | 1 087 034.00 | 16 500.00 | 1 070 534.00 | 1 087 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 476 225.00 | | 5 476 225.00 | 5 476 225.00 |
CF Disponibilités | 10 381 344.00 | | 10 381 344.00 | 10 381 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 587.00 | | 470 587.00 | 470 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202 532.00 | 424 237.00 | 23 778 295.00 | 24 202 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 737 981.00 | 18 871 390.00 | 36 866 591.00 | 55 737 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 1 514 156.00 | | 1 514 156.00 | 1 514 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 918 118.00 | 13 438 030.00 | | 13 918 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 890.00 | 3 180 088.00 | | 3 168 890.00 |
DK Provisions réglementées | 599 111.00 | 622 463.00 | | 599 111.00 |
DL TOTAL (I) | 18 236 120.00 | 17 790 582.00 | | 18 236 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 717.00 | 973 188.00 | | 1 143 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 717.00 | 973 188.00 | | 1 143 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 555.00 | 4 390 707.00 | | 3 272 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 778.00 | 3 278 709.00 | | 3 428 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 841.00 | 40 010.00 | | 76 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951 345.00 | 6 197 165.00 | | 5 951 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474 407.00 | 4 938 517.00 | | 4 474 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 921.00 | 71 472.00 | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 245 903.00 | 248 193.00 | | 245 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 003.00 | 12 660.00 | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 486 754.00 | 19 177 433.00 | | 17 486 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 866 591.00 | 37 941 203.00 | | 36 866 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 484 192.00 | 15 686 149.00 | | 14 484 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 428 778.00 | | | 3 428 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 597 416.00 | | 84 597 416.00 | 84 597 416.00 |
FD Production vendue biens | 6 945 510.00 | | 6 945 510.00 | 6 945 510.00 |
FG Production vendue services | 4 193 139.00 | | 4 193 139.00 | 4 193 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 736 064.00 | | 95 736 064.00 | 95 736 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 506 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 012 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 416 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 485.00 | |
GE Autres charges | | | -24 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 631 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 770.00 | 258 842.00 | | 201 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 124.00 | 54 355.00 | | 322 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 332.00 | 72 434.00 | | 42 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 227.00 | 385 631.00 | | 566 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 765.00 | 248 844.00 | | 60 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 855.00 | 42 651.00 | | 295 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 264.00 | 245 091.00 | | 179 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 885.00 | 536 586.00 | | 535 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 342.00 | -150 955.00 | | 30 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 485.00 | 511 478.00 | | 563 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 068.00 | 1 317 248.00 | | 1 189 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 134 659.00 | 92 044 528.00 | | 97 134 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 965 769.00 | 88 864 440.00 | | 93 965 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 890.00 | 3 180 088.00 | | 3 168 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 557 658.00 | | 1 542 077.00 | 30 557 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 126.00 | 5 301 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 526.00 | 526 760.00 | 31 535 449.00 | 37 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 526.00 | | 627 545.00 | 37 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 634.00 | 25 606 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 873.00 | | 77 198.00 | 587 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 437 513.00 | | 531 996.00 | 25 437 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 273.00 | | 932 884.00 | 4 532 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 293 122.00 | 1 223 210.00 | 69 179.00 | 17 293 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 740.00 | 39 478.00 | | 352 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 940 382.00 | 1 183 732.00 | 69 179.00 | 16 940 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 463.00 | 18 980.00 | 42 332.00 | 622 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 188.00 | 188 283.00 | 17 753.00 | 973 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 751.00 | 174 878.00 | 137 751.00 | 137 751.00 |
6T Sur comptes clients | 153 970.00 | 205 607.00 | 126 718.00 | 153 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 221.00 | 380 485.00 | 264 469.00 | 308 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 872.00 | 587 748.00 | 324 554.00 | 1 903 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 484.00 | 282 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 264.00 | 42 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 574.00 | 19 842.00 | 200 732.00 | 220 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951 345.00 | 5 951 345.00 | | 5 951 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032 948.00 | 2 032 948.00 | | 2 032 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 764.00 | 1 040 764.00 | | 1 040 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 903.00 | 245 903.00 | | 245 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 679 417.00 | | 1 679 417.00 | 1 679 417.00 |
UP Prêts | 460 000.00 | 300 000.00 | 160 000.00 | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
UX Autres créances clients | 837 199.00 | 837 199.00 | | 837 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
VB T. V. A. | 405 635.00 | 405 635.00 | | 405 635.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 555.00 | 547 566.00 | 1 279 449.00 | 3 272 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 205.00 | 3 208 205.00 | | 3 208 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 769.00 | | | 1 117 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 946.00 | 330 946.00 | | 330 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 239.00 | 1 331 239.00 | | 1 331 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 914.00 | 292 914.00 | | 292 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 587.00 | 470 587.00 | | 470 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 356.00 | 2 897 439.00 | 1 855 917.00 | 4 753 356.00 |
VW T.V.A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409 913.00 | 14 484 192.00 | 1 480 181.00 | 17 409 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |