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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
AP Constructions | 57 969.00 | 44 961.00 | 13 008.00 | 57 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 162.00 | 27 504.00 | 1 658.00 | 29 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 897.00 | 127 194.00 | 11 703.00 | 138 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 470.00 | 225 468.00 | 47 002.00 | 272 470.00 |
BT Marchandises | 340 478.00 | | 340 478.00 | 340 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 369.00 | 44 629.00 | 180 740.00 | 225 369.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 979.00 | 44 629.00 | 538 350.00 | 582 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 449.00 | 270 097.00 | 585 352.00 | 855 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 172 886.00 | 172 886.00 | | 172 886.00 |
DH Report à nouveau | -84 212.00 | -85 404.00 | | -84 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 456.00 | 1 192.00 | | -71 456.00 |
DL TOTAL (I) | 45 727.00 | 117 182.00 | | 45 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 263.00 | 220 727.00 | | 226 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 11 325.00 | | 8 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 630.00 | 170 401.00 | | 170 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 907.00 | 100 936.00 | | 126 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 625.00 | 504 588.00 | | 539 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 352.00 | 621 770.00 | | 585 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 122.00 | | 879 122.00 | 879 122.00 |
FG Production vendue services | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 728.00 | | 886 728.00 | 886 728.00 |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 283.00 | 826 969.00 | | 887 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 739.00 | 825 777.00 | | 958 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 456.00 | 1 192.00 | | -71 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 761.00 | | 2 709.00 | 269 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 127.00 | | 2 709.00 | 249 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 569.00 | 13 899.00 | | 211 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 569.00 | 13 899.00 | | 211 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 171 993.00 | 171 993.00 | | 171 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 910.00 | 20 432.00 | 57 478.00 | 77 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 810.00 | 256 810.00 | | 256 810.00 |
VW T.V.A. | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 625.00 | 475 147.00 | 57 478.00 | 532 625.00 |