| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 740.00 | 34 196.00 | 11 544.00 | 45 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 338.00 | 113.00 | 451.00 |
AP Constructions | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 978.00 | 380 648.00 | 92 330.00 | 472 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 957.00 | 160 353.00 | 45 604.00 | 205 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 764.00 | 606 942.00 | 161 822.00 | 768 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 668.00 | | 463 668.00 | 463 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 620.00 | | 246 620.00 | 246 620.00 |
BT Marchandises | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 786.00 | 15 859.00 | 372 927.00 | 388 786.00 |
BZ Autres créances | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
CF Disponibilités | 164 807.00 | | 164 807.00 | 164 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 591.00 | 15 859.00 | 1 620 732.00 | 1 636 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 355.00 | 622 801.00 | 1 782 554.00 | 2 405 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 736 218.00 | 726 849.00 | | 736 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 796.00 | 9 369.00 | | -77 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 670 742.00 | 751 280.00 | | 670 742.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 450.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 472.00 | 402 022.00 | | 322 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 963.00 | 343 567.00 | | 608 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 202.00 | 183 544.00 | | 165 202.00 |
EA Autres dettes | 15 014.00 | 20 451.00 | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 811.00 | 949 744.00 | | 1 111 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 553.00 | 1 733 474.00 | | 1 782 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 913.00 | 788 674.00 | | 1 053 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 045.00 | | 27 189.00 | 762 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 470.00 | 768 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 470.00 | 710 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 624.00 | | 27 189.00 | 703 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 210.00 | 60 032.00 | 8 300.00 | 555 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 428.00 | 7 106.00 | | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 782.00 | 52 926.00 | 8 300.00 | 527 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 530.00 | 1 386.00 | 57.00 | 14 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 530.00 | 1 386.00 | 57.00 | 14 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 530.00 | 1 386.00 | 57.00 | 14 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 963.00 | 608 963.00 | | 608 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 371 210.00 | 371 210.00 | | 371 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 106.00 | 114 208.00 | 57 898.00 | 172 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 443.00 | 674 652.00 | 29 791.00 | 704 443.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 811.00 | 1 053 913.00 | 57 898.00 | 1 111 811.00 |