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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 139.00 | | 338 139.00 | 338 139.00 |
AN Terrains | 104 254.00 | 103 080.00 | 1 175.00 | 104 254.00 |
AP Constructions | 191 529.00 | 172 609.00 | 18 921.00 | 191 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 123.00 | 608 149.00 | 162 975.00 | 771 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 917.00 | 207 592.00 | 28 325.00 | 235 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 546.00 | 1 091 429.00 | 568 117.00 | 1 659 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 037.00 | | 355 037.00 | 355 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CF Disponibilités | 180 578.00 | | 180 578.00 | 180 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 016.00 | | 803 016.00 | 803 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 562.00 | 1 091 429.00 | 1 371 133.00 | 2 462 562.00 |
CU Autres participations | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 778.00 | 377 543.00 | | 163 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432.00 | 9 510.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 236 486.00 | 459 329.00 | | 236 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 849.00 | 414 408.00 | | 393 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 264.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 51 330.00 | | 55 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 941.00 | 113 286.00 | | 83 941.00 |
EA Autres dettes | 600 753.00 | 268 063.00 | | 600 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 647.00 | 847 351.00 | | 1 134 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 133.00 | 1 306 681.00 | | 1 371 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 769.00 | 554 084.00 | | 869 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 469.00 | 56 668.00 | 102 708.00 | 1 137 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 469.00 | 56 668.00 | 102 708.00 | 1 137 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 267 401.00 | 267 401.00 | | 267 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 401.00 | 267 401.00 | | 267 401.00 |