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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 986.00 | 73 661.00 | 1 325.00 | 74 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 489.00 | 850 839.00 | 8 648.00 | 859 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 848.00 | 924 500.00 | 11 346.00 | 935 848.00 |
BT Marchandises | 1 559 239.00 | 186 080.00 | 1 373 159.00 | 1 559 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
BZ Autres créances | 1 369 499.00 | | 1 369 499.00 | 1 369 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 092 573.00 | | 1 092 573.00 | 1 092 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 348.00 | 186 080.00 | 3 990 269.00 | 4 176 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 196.00 | 1 110 580.00 | 4 001 616.00 | 5 112 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 482 625.00 | 1 118 711.00 | | 482 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 745.00 | 163 914.00 | | 245 745.00 |
DL TOTAL (I) | 770 293.00 | 1 324 549.00 | | 770 293.00 |
DP Provisions pour risques | 273 482.00 | 251 378.00 | | 273 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 482.00 | 251 378.00 | | 273 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 029.00 | 600 000.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 213.00 | 965 031.00 | | 1 041 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 030.00 | 513 734.00 | | 562 030.00 |
EA Autres dettes | 1 349 569.00 | 1 080 152.00 | | 1 349 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 841.00 | 3 158 916.00 | | 2 957 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 616.00 | 4 734 843.00 | | 4 001 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 938.00 | | 1 910.00 | 933 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 585.00 | | 1 890.00 | 932 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 20.00 | 1 353.00 |