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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 697.00 | 34 548.00 | 5 149.00 | 39 697.00 |
BT Marchandises | 138 569.00 | 3 343.00 | 135 226.00 | 138 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 916.00 | | 585 916.00 | 585 916.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 336.00 | 3 343.00 | 913 993.00 | 917 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 034.00 | 37 891.00 | 919 143.00 | 957 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DG Autres réserves | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 118.00 | | | 628 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 143.00 | | | 919 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 118.00 | | | 628 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 392.00 | 1 554 295.00 | 4 849 687.00 | 3 295 392.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | 41 082.00 | 43 032.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 341.00 | 1 595 377.00 | 4 892 719.00 | 3 297 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 057.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 594.00 | | | 4 955 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 141.00 | | | 4 955 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 045.00 | | 702.00 | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | 702.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | 702.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 585 916.00 | 585 916.00 | | 585 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 117.00 | 628 117.00 | | 628 117.00 |