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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 080.00 | 53 499.00 | 22 581.00 | 76 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 331.00 | 98 532.00 | 26 799.00 | 125 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 753.00 | 158 708.00 | 50 046.00 | 208 753.00 |
BT Marchandises | 787 926.00 | | 787 926.00 | 787 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 318.00 | | 704 318.00 | 704 318.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 288 197.00 | | 288 197.00 | 288 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 029.00 | | 1 822 029.00 | 1 822 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 782.00 | 158 708.00 | 1 872 074.00 | 2 030 782.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 366.00 | 499 492.00 | | 613 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 376.00 | 213 873.00 | | 176 376.00 |
DL TOTAL (I) | 833 742.00 | 757 366.00 | | 833 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 207.00 | 279 660.00 | | 217 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 075.00 | 80 704.00 | | 122 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 119.00 | 580.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 988.00 | 470 674.00 | | 533 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 318.00 | 237 185.00 | | 156 318.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 2 042.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 332.00 | 1 070 845.00 | | 1 038 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 074.00 | 1 828 211.00 | | 1 872 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 985.00 | 854 752.00 | | 881 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 781 171.00 | 5 294.00 | 3 786 465.00 | 3 781 171.00 |
FG Production vendue services | 100 814.00 | 32 160.00 | 132 974.00 | 100 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 985.00 | 37 454.00 | 3 919 439.00 | 3 881 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 213.00 | 9 159.00 | | 14 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 3 545.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 4 545.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 39.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 38.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 78.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 4 467.00 | | 1 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 840.00 | 81 469.00 | | 62 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 399.00 | 3 666 276.00 | | 3 935 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 022.00 | 3 452 402.00 | | 3 759 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 376.00 | 213 873.00 | | 176 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 427.00 | 30 677.00 | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 046.00 | | 13 587.00 | 196 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 208 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 201 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 730.00 | | 13 561.00 | 188 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 26.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 030.00 | 9 360.00 | 682.00 | 150 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 353.00 | 9 360.00 | 682.00 | 143 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 988.00 | 533 988.00 | | 533 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 704 318.00 | 704 318.00 | | 704 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 093.00 | 59 746.00 | 156 348.00 | 216 093.00 |
VI Groupe et associés | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 518.00 | 744 498.00 | 20.00 | 744 518.00 |
VW T.V.A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 213.00 | 876 866.00 | 156 348.00 | 1 033 213.00 |