| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | 50 432.00 | 292 578.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 438.00 | 35 170.00 | 1 268.00 | 36 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 317.00 | 85 602.00 | 301 715.00 | 387 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
CF Disponibilités | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 291.00 | | 492 291.00 | 492 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 608.00 | 85 602.00 | 794 006.00 | 879 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
CU Autres participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 226 216.00 | 189 293.00 | | 226 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | 36 923.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 410 006.00 | 377 141.00 | | 410 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 016.00 | 2 358.00 | | 3 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 016.00 | 2 358.00 | | 3 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 962.00 | 134 915.00 | | 134 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 573.00 | 50 643.00 | | 41 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 077.00 | 203 356.00 | | 163 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 846.00 | 50 743.00 | | 37 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 984.00 | 441 077.00 | | 380 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 006.00 | 820 576.00 | | 794 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 022.00 | 306 162.00 | | 246 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 316.00 | | 1.00 | 387 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 1.00 | 7 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 919.00 | 251.00 | | 34 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 251.00 | | 34 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 358.00 | 3 016.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358.00 | 3 016.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 790.00 | 3 016.00 | 2 358.00 | 52 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 016.00 | 2 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 411.00 | 204 449.00 | 134 962.00 | 339 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 4 163.00 | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | 4 312.00 | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 27 374.00 | 28 619.00 | | 27 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 065.00 | 19 787.00 | | 18 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 945.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | 6 108.00 | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 777.00 | 14 381.00 | | 15 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 648.00 | 3 896.00 | | 3 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 625.00 | 52 806.00 | | 50 625.00 |