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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 774.00 | 8 711.00 | 63.00 | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 21 182.00 | 548.00 | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 354.00 | 135 656.00 | 3 698.00 | 139 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 552.00 | 165 548.00 | 16 004.00 | 181 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BT Marchandises | 310 735.00 | | 310 735.00 | 310 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 627.00 | | 531 627.00 | 531 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 179.00 | 165 548.00 | 547 630.00 | 713 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DH Report à nouveau | -83 278.00 | | | -83 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 946.00 | | | 543 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 630.00 | | | 547 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 463.00 | | | 486 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 204.00 | | 535 204.00 | 535 204.00 |
FG Production vendue services | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 708.00 | | 585 708.00 | 585 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 411.00 | | | 624 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 346.00 | | | 621 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 552.00 | | | 181 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 784.00 | 2 764.00 | | 162 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 784.00 | 2 764.00 | | 162 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 2 516.00 | 57 484.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 114.00 | 26 434.00 | 11 680.00 | 38 114.00 |
VW T.V.A. | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 946.00 | 486 463.00 | 57 484.00 | 543 946.00 |