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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 149.00 | 44 334.00 | 4 816.00 | 49 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 011.00 | 34 485.00 | 9 526.00 | 44 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 721.00 | 78 819.00 | 15 901.00 | 94 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 684.00 | | 289 684.00 | 289 684.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 476.00 | | 488 476.00 | 488 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 196.00 | 78 819.00 | 504 377.00 | 583 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
DH Report à nouveau | -125 464.00 | | | -125 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 420.00 | -125 464.00 | | 76 420.00 |
DL TOTAL (I) | 91 799.00 | 15 380.00 | | 91 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 91 564.00 | | 97 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 621.00 | 81 829.00 | | 97 621.00 |
EA Autres dettes | 16 792.00 | 6 114.00 | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 578.00 | 380 317.00 | | 412 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 377.00 | 395 697.00 | | 504 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 578.00 | 380 317.00 | | 412 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 391.00 | 6 428.00 | | 72 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 391.00 | 6 428.00 | | 72 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 333.00 | 40 000.00 | 133 333.00 | 173 333.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 066.00 | 305 066.00 | | 305 066.00 |
VW T.V.A. | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 911.00 | 252 578.00 | 133 333.00 | 385 911.00 |