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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 330.00 | 79 594.00 | 4 737.00 | 84 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 744.00 | 90 440.00 | 17 304.00 | 107 744.00 |
BT Marchandises | 14 728.00 | 8 000.00 | 6 728.00 | 14 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 336.00 | | 299 336.00 | 299 336.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 462 472.00 | | 462 472.00 | 462 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 486.00 | 8 000.00 | 782 486.00 | 790 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 230.00 | 98 440.00 | 799 790.00 | 898 230.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 325 110.00 | 324 746.00 | | 325 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | 40 364.00 | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 375 673.00 | 398 660.00 | | 375 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 603.00 | 100 000.00 | | 84 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 610.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 041.00 | 125 361.00 | | 138 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 235.00 | 134 746.00 | | 93 235.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 403.00 | 99 066.00 | | 101 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 117.00 | 459 784.00 | | 424 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 790.00 | 858 444.00 | | 799 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 117.00 | 359 784.00 | | 424 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 466.00 | | 892 466.00 | 892 466.00 |
FG Production vendue services | 524 865.00 | | 524 865.00 | 524 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 330.00 | | 1 417 330.00 | 1 417 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 010.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 1 010.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -771.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 8 752.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 702.00 | 1 551 456.00 | | 1 423 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 690.00 | 1 511 092.00 | | 1 406 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 012.00 | 40 364.00 | | 17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 993.00 | | 751.00 | 106 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 580.00 | | 751.00 | 83 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 288.00 | 6 152.00 | | 84 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 441.00 | 6 152.00 | | 73 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 8 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 8 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 8 000.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 299 336.00 | 299 336.00 | | 299 336.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 688.00 | 313 286.00 | 8 402.00 | 321 688.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 117.00 | 424 117.00 | | 424 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 7 257.00 | | 8 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 326.00 | 9 125.00 | | 19 326.00 |
ST Autres comptes | 63 725.00 | 61 781.00 | | 63 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 419.00 | 32 538.00 | | 31 419.00 |
YT Sous‐traitance | 38 622.00 | 11 255.00 | | 38 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 791.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | 9 048.00 | | 9 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 241.00 | 301 034.00 | | 281 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391 120.00 | 156 361.00 | | 1 391 120.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 091.00 | 114 703.00 | | 153 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |