| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 131.00 | 10 704.00 | 8 427.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 592.00 | 10 704.00 | 100 888.00 | 111 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 473.00 | 10 704.00 | 110 769.00 | 121 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | 6 337.00 | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 500.00 | 3 420.00 | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 73 796.00 | 43 296.00 | | 73 796.00 |
DP Provisions pour risques | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 13.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 958.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 773.00 | 1 171.00 | | 33 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 769.00 | 44 468.00 | | 110 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 773.00 | 1 171.00 | | 33 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | 536.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -211.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 499.00 | 13 935.00 | | 74 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 999.00 | 10 515.00 | | 43 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 500.00 | 3 420.00 | | 30 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431.00 | | 4 450.00 | 5 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 4 450.00 | 5 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 199.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 863.00 | | 1 159.00 | 11 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 863.00 | | 1 159.00 | 11 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | 3 199.00 | 1 159.00 | 11 863.00 |
UG ‐ Financières | | 2 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 408.00 | | | 15 408.00 |