| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
AP Constructions | 82 436.00 | 75 296.00 | 7 139.00 | 82 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 545.00 | 47 862.00 | 10 682.00 | 58 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 708.00 | 534 681.00 | 75 027.00 | 609 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 333.00 | 716 030.00 | 160 302.00 | 876 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 587 816.00 | 447 164.00 | 2 140 652.00 | 2 587 816.00 |
BT Marchandises | 177 339.00 | 63 262.00 | 114 076.00 | 177 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 334.00 | 46 016.00 | 997 318.00 | 1 043 334.00 |
BZ Autres créances | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 515 872.00 | | 515 872.00 | 515 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 493.00 | 556 442.00 | 4 647 050.00 | 5 203 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 826.00 | 1 272 473.00 | 4 807 353.00 | 6 079 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 232.00 | 1 840 426.00 | | 2 353 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 348.00 | 512 806.00 | | -18 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 884.00 | 3 453 232.00 | | 3 434 884.00 |
DP Provisions pour risques | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 542.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 372.00 | 182 942.00 | | 77 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 702.00 | 229 140.00 | | 128 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 079.00 | 938 113.00 | | 920 079.00 |
EA Autres dettes | 243 554.00 | 261 605.00 | | 243 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 201.00 | 1 612 345.00 | | 1 370 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 353.00 | 5 065 578.00 | | 4 807 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 201.00 | 1 612 345.00 | | 1 370 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 527.00 | 14 230.00 | 424 757.00 | 410 527.00 |
FD Production vendue biens | 5 627 998.00 | 284 526.00 | 5 912 524.00 | 5 627 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 525.00 | 298 756.00 | 6 337 282.00 | 6 038 525.00 |
FM Production stockée | | | 166 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 476 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 367.00 | 340 482.00 | | 86 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 39 052.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 041.00 | 301 430.00 | | 86 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 360.00 | -20 893.00 | | -78 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 693.00 | 8 249 843.00 | | 7 254 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 041.00 | 7 737 036.00 | | 7 273 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 348.00 | 512 806.00 | | -18 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 301.00 | | 91 521.00 | 827 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 488.00 | 876 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 488.00 | 782 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 816.00 | | 91 407.00 | 733 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 295.00 | | 113.00 | 35 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 271.00 | 91 247.00 | 42 488.00 | 667 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 291.00 | 898.00 | | 57 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 980.00 | 90 349.00 | 42 488.00 | 609 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 267.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 530 254.00 | 510 427.00 | 530 254.00 | 530 254.00 |
6T Sur comptes clients | 88 307.00 | 46 016.00 | 88 307.00 | 88 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 642.00 | 556 443.00 | 618 642.00 | 618 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 642.00 | 558 710.00 | 618 642.00 | 618 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 710.00 | 618 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 316.00 | 384 316.00 | | 384 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 993.00 | 466 993.00 | | 466 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 334.00 | 1 043 334.00 | | 1 043 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VB T. V. A. | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VC Groupe et associés | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 873.00 | 1 392 465.00 | 35 409.00 | 1 427 873.00 |
VW T.V.A. | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 202.00 | 1 370 202.00 | | 1 370 202.00 |