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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 487.00 | 87 270.00 | 8 217.00 | 95 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 859.00 | 177 337.00 | 21 521.00 | 198 859.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 263.00 | 331 961.00 | 68 302.00 | 400 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 898.00 | 331 961.00 | 96 936.00 | 428 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DH Report à nouveau | -301 449.00 | | | -301 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 021.00 | | | -131 021.00 |
DL TOTAL (I) | -361 125.00 | | | -361 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
EA Autres dettes | 389 347.00 | | | 389 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 061.00 | | | 458 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 061.00 | | | 458 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 448.00 | | 336 448.00 | 336 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 448.00 | | 336 448.00 | 336 448.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 460.00 | | | 336 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 482.00 | | | 467 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 021.00 | | | -131 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 458.00 | | 5 447.00 | 399 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 642.00 | | 400 263.00 | 4 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | 361 700.00 | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 895.00 | | 5 447.00 | 360 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 630.00 | 8 331.00 | | 323 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 630.00 | 8 331.00 | | 323 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 347.00 | 389 347.00 | | 389 347.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 027.00 | 28 463.00 | 38 564.00 | 67 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 061.00 | 458 061.00 | | 458 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 831.00 | | | 255 831.00 |