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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 3 815.00 | 2 418.00 | 6 234.00 |
AP Constructions | 719 973.00 | 515 755.00 | 204 217.00 | 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 012.00 | 81 157.00 | 14 855.00 | 96 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 310.00 | 140 928.00 | 61 382.00 | 202 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 536.00 | 741 656.00 | 400 879.00 | 1 142 536.00 |
BT Marchandises | 1 412 829.00 | 42 384.00 | 1 370 444.00 | 1 412 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 438 613.00 | | 438 613.00 | 438 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 800.00 | 3 068.00 | 126 731.00 | 129 800.00 |
CF Disponibilités | 989 400.00 | | 989 400.00 | 989 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 612.00 | 45 453.00 | 2 945 158.00 | 2 990 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 148.00 | 787 110.00 | 3 346 038.00 | 4 133 148.00 |
CU Autres participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 400.00 | 892 700.00 | | 930 400.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 027.00 | 237 629.00 | | 636 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 436.00 | 1 240 409.00 | | 1 676 436.00 |
DP Provisions pour risques | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 295.00 | 691 644.00 | | 636 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 451.00 | 62 273.00 | | 255 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 475.00 | 326 167.00 | | 419 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 608.00 | 234 695.00 | | 310 608.00 |
EA Autres dettes | 31 773.00 | 48 296.00 | | 31 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 603.00 | 1 363 076.00 | | 1 653 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 038.00 | 2 603 485.00 | | 3 346 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 872.00 | 9 542.00 | 27 122.00 | 1 105 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 384.00 | 9 542.00 | 21 013.00 | 1 030 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 254.00 | | 6 109.00 | 69 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 992.00 | 58 665.00 | | 682 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 2 078.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 254.00 | 56 587.00 | | 681 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 998.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 423.00 | 42 385.00 | 31 423.00 | 31 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 307.00 | 3 069.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 730.00 | 45 454.00 | 34 730.00 | 34 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 730.00 | 61 452.00 | 34 730.00 | 34 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 383.00 | 31 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 069.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 475.00 | 419 475.00 | | 419 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VC Groupe et associés | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 295.00 | 555 807.00 | 80 488.00 | 636 295.00 |
VI Groupe et associés | 255 580.00 | 255 580.00 | | 255 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 601.00 | 175 601.00 | | 175 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 195.00 | 458 711.00 | 47 484.00 | 506 195.00 |
VW T.V.A. | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 733.00 | 1 573 245.00 | 80 488.00 | 1 653 733.00 |