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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 625.00 | 85 274.00 | 22 350.00 | 107 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 083.00 | 297 908.00 | 142 175.00 | 440 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 429.00 | 396 142.00 | 203 287.00 | 599 429.00 |
BT Marchandises | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 261.00 | 14 137.00 | 672 124.00 | 686 261.00 |
BZ Autres créances | 153 835.00 | | 153 835.00 | 153 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 971.00 | 44.00 | 121 927.00 | 121 971.00 |
CF Disponibilités | 441 609.00 | | 441 609.00 | 441 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 778.00 | 14 181.00 | 1 768 596.00 | 1 782 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 208.00 | 410 324.00 | 1 971 883.00 | 2 382 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 554.00 | | | 706 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
DL TOTAL (I) | 988 128.00 | | | 988 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 771.00 | | | 297 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 755.00 | | | 983 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 883.00 | | | 1 971 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 760.00 | | | 910 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
FG Production vendue services | 4 119 766.00 | | 4 119 766.00 | 4 119 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 688.00 | | 4 158 688.00 | 4 158 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 137.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 536.00 | | | 4 294 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 962.00 | | | 4 056 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 353.00 | | 70 769.00 | 574 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 692.00 | 599 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 692.00 | 547 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 631.00 | | 70 769.00 | 522 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 660.00 | 46 855.00 | 42 373.00 | 391 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 700.00 | 46 855.00 | 42 373.00 | 378 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 137.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 771.00 | 297 771.00 | | 297 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 976.00 | 333 976.00 | | 333 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 670 699.00 | 670 699.00 | | 670 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VI Groupe et associés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 693.00 | 847 693.00 | | 847 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 760.00 | 910 760.00 | | 910 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |