| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 6 000.00 | 34 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
AP Constructions | 90 850.00 | 84 843.00 | 6 007.00 | 90 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 590.00 | 159 268.00 | 18 322.00 | 177 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 108.00 | 246 962.00 | 31 145.00 | 278 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 156.00 | 497 074.00 | 277 083.00 | 774 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 389.00 | 30 416.00 | 347 973.00 | 378 389.00 |
BZ Autres créances | 502 411.00 | | 502 411.00 | 502 411.00 |
CF Disponibilités | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 931.00 | 30 416.00 | 946 515.00 | 976 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 087.00 | 527 490.00 | 1 223 597.00 | 1 751 087.00 |
CU Autres participations | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 598 394.00 | 523 781.00 | | 598 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 710.00 | 74 613.00 | | 45 710.00 |
DL TOTAL (I) | 653 308.00 | 607 598.00 | | 653 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 596.00 | 25 635.00 | | 25 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 596.00 | 25 635.00 | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 914.00 | 730 586.00 | | 506 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 096.00 | 77 198.00 | | 31 096.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 317.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 693.00 | 808 102.00 | | 544 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 597.00 | 1 441 335.00 | | 1 223 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 693.00 | 808 102.00 | | 544 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 719.00 | 1 837 097.00 | 2 642 816.00 | 805 719.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 585.00 | 1 837 097.00 | 2 668 682.00 | 831 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | 4 873.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 176.00 | 4 873.00 | | 13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 37 244.00 | | 22 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 007.00 | 4 951 551.00 | | 2 688 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 297.00 | 4 876 938.00 | | 2 642 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 710.00 | 74 613.00 | | 45 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 863.00 | | 378.00 | 773 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 157 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 774 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 247.00 | | | 576 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 616.00 | | 378.00 | 157 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 360.00 | 11 714.00 | | 485 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 360.00 | 9 714.00 | | 481 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 635.00 | | 40.00 | 25 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 055.00 | 31 535.00 | 32 173.00 | 31 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 055.00 | 31 535.00 | 32 173.00 | 31 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 690.00 | 31 535.00 | 32 213.00 | 56 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 535.00 | 32 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 914.00 | 506 914.00 | | 506 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
UX Autres créances clients | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VC Groupe et associés | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VP Divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 797.00 | 889 148.00 | 110 649.00 | 999 797.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 693.00 | 544 693.00 | | 544 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 5 900.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | 6 283.00 | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 37 411.00 | 56 368.00 | | 37 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 659.00 | 75 542.00 | | 33 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 263.00 | 203 577.00 | | 86 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 250.00 | 142 022.00 | | 78 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | 5 900.00 | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 692.00 | 969 245.00 | | 530 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 692.00 | 918 725.00 | | 530 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 549.00 | 483 791.00 | | 242 549.00 |