| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 1 308.00 | 3 811.00 | 5 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
AN Terrains | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
AP Constructions | 4 163 182.00 | 2 436 501.00 | 1 726 681.00 | 4 163 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 338.00 | 469 282.00 | 116 056.00 | 585 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 616.00 | 1 248 763.00 | 519 854.00 | 1 768 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649 685.00 | 4 273 354.00 | 2 376 331.00 | 6 649 685.00 |
BT Marchandises | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BZ Autres créances | 805 430.00 | | 805 430.00 | 805 430.00 |
CF Disponibilités | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 828.00 | | 962 828.00 | 962 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 513.00 | 4 273 354.00 | 3 339 159.00 | 7 612 513.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 144.00 | 685 539.00 | | 27 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | -658 395.00 | | 6 955.00 |
DK Provisions réglementées | 517 900.00 | 341 211.00 | | 517 900.00 |
DL TOTAL (I) | 568 769.00 | 385 124.00 | | 568 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 371.00 | 2 391 076.00 | | 2 330 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 2 539.00 | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 638.00 | 10 114.00 | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 027.00 | 502 837.00 | | 217 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 457.00 | 133 655.00 | | 192 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 3 411.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 390.00 | 3 044 632.00 | | 2 770 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 159.00 | 3 429 756.00 | | 3 339 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 674.00 | 810 935.00 | | 2 188 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 432 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 442.00 | |
GE Autres charges | | | 350 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 788.00 | 50 056.00 | | 52 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 788.00 | 50 491.00 | | 52 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 477.00 | 130 459.00 | | 229 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 477.00 | 130 894.00 | | 229 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 689.00 | -80 403.00 | | -176 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 561.00 | 1 694 987.00 | | 3 057 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 605.00 | 2 353 383.00 | | 3 050 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955.00 | -658 395.00 | | 6 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 533.00 | | 143 531.00 | 6 606 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 379.00 | | 6 649 685.00 | 100 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 379.00 | | 6 525 281.00 | 100 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482 129.00 | | 143 531.00 | 6 482 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 715.00 | 624 442.00 | 87 803.00 | 3 736 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 907.00 | 624 442.00 | 87 803.00 | 3 617 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 211.00 | 229 477.00 | 52 788.00 | 341 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 211.00 | 229 477.00 | 52 788.00 | 341 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 477.00 | 52 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 027.00 | 217 027.00 | | 217 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 457.00 | 192 457.00 | | 192 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 371.00 | 141 697.00 | 1 177 531.00 | 2 330 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 430.00 | 805 430.00 | | 805 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 855.00 | 862 069.00 | 786.00 | 862 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 752.00 | 563 078.00 | 1 177 531.00 | 2 751 752.00 |