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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 926.00 | 134 005.00 | 41 921.00 | 175 926.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 496.00 | 134 635.00 | 51 861.00 | 186 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
072 Créances – Autres | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
110 Total général Actif | 239 072.00 | 134 635.00 | 104 437.00 | 239 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 513.00 | 279 257.00 | | 232 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 117.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 968.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 109.00 | 4 958.00 | | 5 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 622.00 | 289 299.00 | | 238 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 660.00 | 74 009.00 | | 64 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 143.00 | 773.00 | | -2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 60 809.00 | 67 873.00 | | 60 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 1 990.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 242.00 | 83 288.00 | | 95 242.00 |
252 Charges sociales | 31 125.00 | 30 044.00 | | 31 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 348.00 | 11 733.00 | | 9 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 147.00 | 269 710.00 | | 261 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 525.00 | 19 590.00 | | -22 525.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | 335.00 | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 8 861.00 | 9 645.00 | | 8 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 9 619.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -4 000.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 918.00 | 4 753.00 | | -27 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 791.00 | | | 11 791.00 |