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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 44 173.00 | 34 166.00 | 10 007.00 | 44 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 492.00 | 222 388.00 | 7 104.00 | 229 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 844.00 | 145 956.00 | 40 889.00 | 186 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 990.00 | 419 123.00 | 80 867.00 | 499 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BN En cours de production de biens | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 975.00 | | 862 975.00 | 862 975.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 544 150.00 | | 544 150.00 | 544 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 285.00 | | 1 548 285.00 | 1 548 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 275.00 | 419 123.00 | 1 629 152.00 | 2 048 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 098.00 | 288 978.00 | | 353 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 787.00 | 64 120.00 | | 95 787.00 |
DL TOTAL (I) | 457 685.00 | 361 898.00 | | 457 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 277.00 | 427 422.00 | | 392 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 132 894.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 3 076.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 018.00 | 211 096.00 | | 272 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 445.00 | 230 637.00 | | 231 445.00 |
EA Autres dettes | 24 521.00 | 22 899.00 | | 24 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 930.00 | | | 244 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 467.00 | 1 028 024.00 | | 1 171 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 152.00 | 1 389 922.00 | | 1 629 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 863.00 | 1 028 024.00 | | 889 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 085.00 | | 24 574.00 | 553 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 669.00 | 499 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 39 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 955.00 | 460 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 890.00 | | 24 574.00 | 512 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 194.00 | 44 894.00 | 35 965.00 | 410 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | 714.00 | 17 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 867.00 | 44 894.00 | 35 251.00 | 392 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
UX Autres créances clients | 862 975.00 | 862 975.00 | | 862 975.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 170.00 | 110 566.00 | 281 604.00 | 392 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 631.00 | 899 631.00 | | 899 631.00 |
VW T.V.A. | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 467.00 | 883 863.00 | 281 604.00 | 1 165 467.00 |