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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 3 645.00 | 1 024.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520.00 | 4 364.00 | 1 156.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 363.00 | 120 000.00 | 195 363.00 | 315 363.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 481.00 | 120 000.00 | 215 481.00 | 335 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 001.00 | 124 364.00 | 216 637.00 | 341 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DH Report à nouveau | -26 177.00 | -29 256.00 | | -26 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | 3 080.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 157 526.00 | 157 172.00 | | 157 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 791.00 | 23 700.00 | | 29 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 18 870.00 | | 9 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 234.00 | 19 878.00 | | 20 234.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 111.00 | 62 557.00 | | 59 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 637.00 | 219 728.00 | | 216 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 999.00 | 50 000.00 | | 52 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 999.00 | 50 000.00 | | 52 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 544.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 009.00 | 170 624.00 | | 173 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 654.00 | 167 546.00 | | 172 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | 3 080.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752.00 | 612.00 | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 612.00 | | 3 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VI Groupe et associés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 217.00 | 325 085.00 | 132.00 | 325 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |