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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 283.00 | 186 658.00 | 11 625.00 | 198 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 993.00 | 550 024.00 | 32 968.00 | 582 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 917.00 | 365 089.00 | 80 828.00 | 445 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 105.00 | 1 101 771.00 | 343 334.00 | 1 445 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 932.00 | 36 387.00 | 3 117 545.00 | 3 153 932.00 |
BZ Autres créances | 1 952 197.00 | | 1 952 197.00 | 1 952 197.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 150.00 | | 412 150.00 | 412 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 386.00 | 36 387.00 | 5 481 999.00 | 5 518 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 491.00 | 1 138 158.00 | 5 825 333.00 | 6 963 491.00 |
CU Autres participations | 205 454.00 | | 205 454.00 | 205 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 545.00 | 1 682 550.00 | | 1 656 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 279.00 | 173 995.00 | | 377 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 824.00 | 1 911 545.00 | | 2 088 824.00 |
DP Provisions pour risques | 139 376.00 | 142 695.00 | | 139 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 376.00 | 142 695.00 | | 139 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 569.00 | 148 791.00 | | 122 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 404.00 | 1 310 328.00 | | 1 780 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 232.00 | 959 688.00 | | 1 044 232.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | 7 918.00 | | 13 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 658.00 | 433 512.00 | | 635 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 133.00 | 2 860 237.00 | | 3 597 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 333.00 | 4 914 477.00 | | 5 825 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
FG Production vendue services | 11 986 178.00 | | 11 986 178.00 | 11 986 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000 353.00 | | 12 000 353.00 | 12 000 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 174 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 71 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 973.00 | 3 707.00 | | 16 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 973.00 | 126 707.00 | | 16 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 503.00 | 50 288.00 | | 12 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 503.00 | 52 531.00 | | 12 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | 74 176.00 | | 4 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 000.00 | 1 000.00 | | 91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 134.00 | 32 398.00 | | 153 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 747.00 | 9 103 632.00 | | 12 212 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835 468.00 | 8 929 636.00 | | 11 835 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 279.00 | 173 995.00 | | 377 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 009.00 | | 34 096.00 | 1 411 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 112.00 | | 34 081.00 | 1 193 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 897.00 | | 15.00 | 217 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 166.00 | 48 606.00 | | 1 053 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 166.00 | 48 606.00 | | 1 053 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 695.00 | 6 681.00 | 10 000.00 | 142 695.00 |
6T Sur comptes clients | 14 574.00 | 28 887.00 | 7 074.00 | 14 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 574.00 | 28 887.00 | 7 074.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 269.00 | 35 568.00 | 17 074.00 | 157 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 568.00 | 17 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 404.00 | 1 769 751.00 | 10 653.00 | 1 780 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 658.00 | 635 658.00 | | 635 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 045.00 | 3 089 919.00 | 26 126.00 | 3 116 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 1 339.00 | 2 200.00 | 3 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 887.00 | 7 710.00 | 30 177.00 | 37 887.00 |
VB T. V. A. | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 284.00 | 1 769 284.00 | | 1 769 284.00 |
VI Groupe et associés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 150.00 | 412 150.00 | | 412 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 738.00 | 5 459 776.00 | 70 962.00 | 5 530 738.00 |
VW T.V.A. | 655 393.00 | 655 393.00 | | 655 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 672.00 | 3 586 019.00 | 10 653.00 | 3 596 672.00 |