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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 45 271.00 | 1 208.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 355.00 | 38 711.00 | 644.00 | 39 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 738.00 | 139 647.00 | 3 092.00 | 142 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 221.00 | 98 326.00 | 431 895.00 | 530 221.00 |
BZ Autres créances | 185 524.00 | | 185 524.00 | 185 524.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 623.00 | 98 326.00 | 743 297.00 | 841 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 362.00 | 237 972.00 | 746 389.00 | 984 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | -237 435.00 | -33 209.00 | | -237 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | -204 226.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | -71 140.00 | -135 684.00 | | -71 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 275.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 274.00 | 330 535.00 | | 134 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 715.00 | 347 475.00 | | 137 715.00 |
EA Autres dettes | 47 610.00 | 35 547.00 | | 47 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 530.00 | 734 331.00 | | 817 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 389.00 | 598 647.00 | | 746 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 792.00 | 734 331.00 | | 345 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 275.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 225.00 | | 2 394.00 | 176 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 166 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115.00 | 164 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 557.00 | | 2 394.00 | 170 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 843.00 | 9 542.00 | 8 115.00 | 155 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 302.00 | 9 542.00 | 8 115.00 | 155 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 882.00 | 55 345.00 | | 35 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 882.00 | 55 345.00 | | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 882.00 | 55 345.00 | | 35 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 535.00 | 330 535.00 | | 330 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 197.00 | 197 197.00 | | 197 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 347.00 | 542 347.00 | | 542 347.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 331.00 | 734 331.00 | | 734 331.00 |