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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 269.00 | 61 217.00 | 37 052.00 | 98 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 653.00 | 63 101.00 | 44 552.00 | 107 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 451.00 | 5 681.00 | 77 770.00 | 83 451.00 |
BZ Autres créances | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
CF Disponibilités | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 710.00 | 5 681.00 | 310 028.00 | 315 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 363.00 | 68 782.00 | 354 581.00 | 423 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 722.00 | 90 413.00 | | 97 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 709.00 | 67 310.00 | | 45 709.00 |
DL TOTAL (I) | 154 431.00 | 168 722.00 | | 154 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 497.00 | 8 393.00 | | 6 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 497.00 | 8 393.00 | | 6 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 9 100.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 35 425.00 | | 43 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 81 672.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 3 894.00 | | 4 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 948.00 | 52 212.00 | | 52 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 652.00 | 182 303.00 | | 193 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 581.00 | 359 418.00 | | 354 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 816.00 | | 368 816.00 | 368 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 816.00 | | 368 816.00 | 368 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 27 185.00 | | 17 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 106.00 | 371 899.00 | | 376 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 397.00 | 304 590.00 | | 330 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 709.00 | 67 310.00 | | 45 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 912.00 | 212 412.00 | 7 500.00 | 219 912.00 |
VW T.V.A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |