| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 990.00 | 62 073.00 | 28 917.00 | 90 990.00 |
AH Fonds commercial | 812 078.00 | | 812 078.00 | 812 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 597.00 | 20 534.00 | 6 063.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 616.00 | 116 595.00 | 51 021.00 | 167 616.00 |
AX Avances et acomptes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 300.00 | 199 202.00 | 927 098.00 | 1 126 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 653.00 | 75 894.00 | 2 949 759.00 | 3 025 653.00 |
BZ Autres créances | 2 477 117.00 | | 2 477 117.00 | 2 477 117.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 240.00 | 75 894.00 | 5 450 346.00 | 5 526 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 539.00 | 275 095.00 | 6 377 444.00 | 6 652 539.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 826.00 | 611 826.00 | | 611 826.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
DH Report à nouveau | 922 183.00 | 833 860.00 | | 922 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 696.00 | 88 322.00 | | 515 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 466.00 | 1 717 770.00 | | 2 233 466.00 |
DP Provisions pour risques | 48 600.00 | 22 500.00 | | 48 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 019.00 | 33 432.00 | | 22 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 619.00 | 55 932.00 | | 70 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 371.00 | 637 570.00 | | 610 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 551.00 | 1 894 517.00 | | 2 669 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 025.00 | | |
EA Autres dettes | 793 436.00 | 654 442.00 | | 793 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 359.00 | 3 189 553.00 | | 4 073 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 444.00 | 4 963 256.00 | | 6 377 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 588 911.00 | | 11 588 911.00 | 11 588 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 588 911.00 | | 11 588 911.00 | 11 588 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 31 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 604.00 | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 10 761.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 030.00 | 11 772.00 | | 6 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 187.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 11 959.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | -1 198.00 | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | -300.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 012.00 | 9 197 461.00 | | 11 747 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 316.00 | 9 109 139.00 | | 11 231 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 696.00 | 88 322.00 | | 515 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 621.00 | | 28 995.00 | 1 101 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 23 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 1 126 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 199 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 068.00 | | | 903 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 368.00 | | 28 995.00 | 171 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 121.00 | 44 680.00 | 599.00 | 155 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 22 748.00 | | 39 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 796.00 | 21 932.00 | 599.00 | 115 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 582.00 | 29 600.00 | 14 912.00 | 55 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 941.00 | 56 237.00 | 36 285.00 | 55 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 941.00 | 56 237.00 | 36 285.00 | 55 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 523.00 | 85 837.00 | 51 197.00 | 111 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 371.00 | 610 371.00 | | 610 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 782.00 | 1 255 782.00 | | 1 255 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 812.00 | 613 812.00 | | 613 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 745.00 | 2 944 745.00 | | 2 944 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 038.00 | 2 315 116.00 | 1 921.00 | 2 317 038.00 |
VI Groupe et associés | 708 304.00 | 708 304.00 | | 708 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 251.00 | 5 511 644.00 | 25 606.00 | 5 537 251.00 |
VW T.V.A. | 775 040.00 | 775 040.00 | | 775 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 358.00 | 4 073 358.00 | | 4 073 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |