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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 1 459.00 | 8 000.00 | 9 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 638.00 | 110 269.00 | 9 369.00 | 119 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 253.00 | 714 425.00 | 261 828.00 | 976 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 786.00 | 826 153.00 | 346 633.00 | 1 172 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CF Disponibilités | 363 649.00 | | 363 649.00 | 363 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 949.00 | | 459 949.00 | 459 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 735.00 | 826 153.00 | 806 582.00 | 1 632 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 307.00 | 225 219.00 | | 357 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 608.00 | 132 089.00 | | 90 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836.00 | 1 441.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 558 751.00 | 468 748.00 | | 558 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 816.00 | 161 706.00 | | 189 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 674.00 | 6 199.00 | | 28 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 25 305.00 | | 11 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 123.00 | 77 200.00 | | 15 123.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 8 691.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 831.00 | 279 100.00 | | 247 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 582.00 | 747 849.00 | | 806 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 276.00 | 63 877.00 | | 762 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 817.00 | 63 877.00 | | 760 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 816.00 | 48 009.00 | 118 505.00 | 189 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 7 585.00 | 1 568.00 | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 831.00 | 106 024.00 | 118 505.00 | 247 831.00 |